AI基金易方达悦弘一年持有混合A（011508）披露2025年四季报，第四季度基金利润131.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0055元。报告期内，基金净值增长率为0.49%，截至四季度末，基金规模为2.45亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.132元。基金经理是王成，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.47%；易方达悦享一年持有混合A最低，为4.32%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金规模有所下降。债券方面，组合在四季度维持中性略偏低久期，主要在结构上进行精细化调整并提升了杠杆水平，增配了票息信用底仓，同时将波动较大的 30Y 利率债置换成 10Y 利率债，在宽幅震荡的债券市场中贡献了较为稳定的底仓收益。股票方面，仓位保持在中性。基于性价比角度，增加有色行业配置，降低电力设备、公用事业等行业配置。转债方面，四季度市场高位震荡，组合降低了转债仓位并优化了持仓结构，增加了平衡型品种的占比，避免在估值历史高位有过多风险暴露。
截至1月22日，易方达悦弘一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.78%，位于同类可比基金370/629；近半年复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金510/629；近一年复权单位净值增长率为5.50%，位于同类可比基金453/626；近三年复权单位净值增长率为11.98%，位于同类可比基金268/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8885，位于同类可比基金141/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为3.1%，同类可比基金排名69/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.03%，同类平均为19.2%。2025年三季度末基金达到14.36%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.03%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.45亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是三一重工、招商银行、华峰铝业、紫金矿业、阿里巴巴-W、中国银行、宁德时代、万华化学、星宇股份、恒立液压。
核校：孙萍
长富网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
